大中矿业(001203)：登记募集资金专户

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假 记录、性陈述或严沉脱漏。一、募集资金根基环境经中国证券监视办理委员会《关于核准大中矿业股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，本公司公开辟行可转换公司债券1，520万张，按面值刊行，共计募集资金总额为人平易近币1，520，000，000。00元，扣除承销费用12，200，000。00元（本次含税承销及保荐费用为人平易近币15，200，000。00元，先前已预付含税保荐费用人平易近币3，000，000。00元）后现实收到可转换公司债券认购资金为人平易近币1，507，800，000。00元，已由联席从承销商都城证券股份无限公司（以下简称“都城证券”）于2022年8月23日存入本公司中国农业银行股份无限公司霍邱周集支行53账户中。此次公开辟行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人平易近币14，339，622。64元，另扣减律师费、审计及验资费、资信评级费、消息披露及刊行手续费等费用不含税人平易近币1，750，595。33元后，现实募集资金净额为人平易近币1，503，909，782。03元。上述募集资金到位环境曾经中汇会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并由其于2022年8月23日出具了《验资演讲》（中汇会验[2022]6405号）。为规范公司募集资金的存放、利用取办理，投资者权益，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件以及公司《募集资金办理法子》的相关，本公司及子公司安徽金日晟矿业无限义务公司（以下简称“安徽金日晟”）、湖南大中赫锂矿无限义务公司、二级子公司安徽金巢矿业无限义务公司正在贸易银行开设了募集资金专项账户及姑且补流储及办理。公司及上述子公司已取开设了募集资金专项账户及姑且补流专户的各贸易银行、都城证券配合签定《募集资金监管和谈》。具体内容详见公司于2022年9月14日、2024年5月11日、2025年6月18日、2025年8月5日披露的相关通知布告。募集资金专户中信银行股份无限公司合肥西环广场支行停业部（银行账号9641）为公司原募投项目智能矿山采选机械化、从动化升级项目标专项存储账户。公司于2025年3月17日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第五次会议、2025年4月2日召开2025年第一次姑且股东大会，别离审议通过了《关于部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期的议案》，该账户募集资金用处响应发生变动。目前，该专户资金已全数利用完毕。为便于募集资金专项账户的办理，公司于2025年12月26日登记了该募集资金专户并将该事项通知保荐机构都城证券和保荐代表人。前述募集资金公用账户登记后，公司、中信银行股份无限公司合肥西环广场支行取都城证券配合签定的《募集资金四方监管和谈》响应终止。